🔄 Flujo general del día
El ciclo completo de una jornada de caja sigue este orden:
Apertura →
Ventas (Carrito) →
Descuentos →
Gastos →
Arqueo fondo →
Arqueo movimiento →
Cierre →
Impresión
💡 Regla de oro: La caja se abre una sola vez al inicio del turno y se cierra una sola vez al final. El fondo inicial no es recaudación: es el efectivo con el que arranca la caja para dar cambios, y se verifica por separado al cierre.
1 Apertura de caja
Es el primer paso del día. Consiste en declarar con cuánto efectivo (fondo) arranca la caja.
✅ Pasos
- Contá físicamente el efectivo que te entrega el responsable anterior.
- Separa el efectivo en Córdobas del efectivo en Dólares.
- Ingresá el monto en cada campo (Fondo Inicial en C$ y Fondo Inicial en USD).
- Verificá el equivalente total en C$ que muestra el sistema.
- Presioná "Abrir Caja".
✅ Resultado esperado: La caja cambia a "Abierta" (verde), se muestra la hora de apertura y el fondo queda registrado como base para el cierre.
⚠️ Importante: Si el fondo inicial es cero en ambas monedas, el sistema no permitirá abrir la caja.
2 Registro de ventas (Punto de Venta con Carrito)
Ahora el sistema funciona como un Punto de Venta (POS) real. Un cliente puede llevar varios productos y pagar todo junto en una sola factura, en lugar de hacer una venta por cada artículo.
🛒 ¿Cómo agregar artículos al carrito?
- En la sección "Agregar Artículo", escribí la descripción del producto (ej. "Camisa").
- Ingresá la cantidad y el precio unitario.
- Seleccioná el IVA que corresponda (Exento 0% o General 15%).
- Si el cliente tiene un descuento especial por ese producto, ingresalo en "Descuento por Ítem".
- Hacé clic en "➕ Agregar al Carrito".
- Repetí el proceso para todos los productos que lleve el cliente (pantalones, zapatos, etc.).
💡 Descuento por Ítem: Si un producto tiene un descuento del 10%, este se aplicará solo a ese artículo antes de calcular el IVA, y se reflejará en la tabla del carrito.
💵 Cobrar la venta
- Una vez que todos los artículos están en la tabla del carrito, revisá el Total a Pagar.
- Aplicá un Descuento Global si corresponde (se aplica al total de la venta).
- Seleccioná el Método de Pago (Efectivo mixto, Tarjeta, Cheque).
- Si es efectivo, ingresá cuánto entregó el cliente en C$ y/o USD.
- Verificá el Cambio calculado.
- Hacé clic en "💵 Cobrar y Registrar Venta".
✅ Resultado esperado: Se genera un recibo único con todos los artículos, se limpia el carrito para el siguiente cliente y se suma la venta al resumen del día.
3 Descuentos: por ítem y global
El sistema maneja dos niveles de descuentos para adaptarse a cualquier promoción:
1. Descuento por Ítem (en el carrito)
- Se aplica a un producto específico.
- Se ingresa en porcentaje (%) en el formulario de "Agregar Artículo".
- El sistema lo resta antes de calcular el IVA de ese producto.
2. Descuento Global (sobre el total de la venta)
- Se aplica al total de la venta (después de sumar todos los artículos).
- Puede ser un porcentaje (%) o un monto fijo en C$.
- Ideal para promociones como "10% de descuento en tu compra total".
🎯 Regla fiscal Nicaragua: Para efectos del IVA, el descuento debe restarse antes de calcular el impuesto. El sistema lo hace automáticamente así para ambos tipos de descuento por defecto.
📌 Ejemplo comparativo (Descuento Global)
Descuento del 10% ANTES del IVA (Total C$ 1,000)
| Subtotal | C$ 1,000.00 |
| Descuento 10% | − C$ 100.00 |
| Base imponible | C$ 900.00 |
| IVA 15% | C$ 135.00 |
| Total a pagar | C$ 1,035.00 |
📊 Impacto en el cierre: Los descuentos no salen de la caja como efectivo, pero se muestran en el bloque "Recaudación del Día" para control de rentabilidad y declaración fiscal.
4 Registro de gastos (egresos)
Cuando se paga algo con dinero de la caja, se registra como gasto.
✅ Pasos
- Escribí el concepto del gasto.
- Seleccioná el método de pago (Efectivo mixto, Cheque, Tarjeta).
- Si es efectivo, ingresá cuánto pagaste en C$ y/o USD.
- Presioná "Registrar Gasto".
⚠️ Validación automática: Si intentás pagar en efectivo más de lo disponible (fondo + ventas efectivo − gastos efectivo), el sistema lo bloqueará.
5 Validaciones automáticas del sistema
La herramienta incluye un sistema de validaciones que impide maniobras incorrectas.
🚦 Semáforo de validaciones
| Color | Significado | Acción |
|---|
| ✅ Verde | Todo correcto | Se puede cobrar |
| ⚠️ Amarillo | Advertencias (no bloquean) | Pide confirmación |
| ❌ Rojo | Errores bloqueantes | No permite registrar |
🔒 Validaciones bloqueantes
- Intentar cobrar con el carrito vacío.
- Cantidad o precio unitario ≤ 0 en un artículo.
- Descuento por ítem mayor a 100% o negativo.
- Efectivo recibido menor al total de la venta.
- Caja cerrada.
- Gasto en efectivo mayor al disponible.
6 Arqueo de caja en dos etapas
El arqueo se hace en dos etapas separadas para no mezclar el fondo con el movimiento del día.
1 Verificación del Fondo Inicial
Objetivo: Verificar que el fondo con el que abriste la caja siga intacto.
- Separa físicamente el fondo del resto del efectivo. Si declaraste C$ 1,000, apartalos.
- Contá ese fondo separado.
- En la herramienta, ingresá el Fondo Contado C$ y USD.
- Presioná "Verificar Fondo".
✅ Resultado esperado: "FONDO INTACTO" si coincide. Si falta, el sistema alerta de un faltante en el fondo.
2 Arqueo del Movimiento del Día
Objetivo: Verificar que el efectivo del movimiento (ventas − gastos) cuadre.
- Una vez separado el fondo, contá el resto del efectivo (el movimiento del día) en las tablas de denominación (Billetes C$, Metálica, etc.).
- En "Documentos" registrá depósitos o cheques.
- El sistema calcula el Total Contado del Movimiento.
- Compara contra el Esperado del Movimiento (Ventas efectivo − Gastos efectivo).
⚠️ No incluyas en este arqueo: El fondo ya lo separaste en la etapa 1. Los cheques y tarjetas van en "Documentos", no en el conteo de billetes/monedas.
7 Cierre de caja
Es el paso final. Consiste en validar el arqueo y generar el reporte de cierre.
✅ Pasos
- Verificá que hayas completado la Etapa 1 (fondo) y la Etapa 2 (movimiento).
- Presioná "Realizar Cierre de Caja".
- El sistema muestra el Resultado Final Consolidado (Etapa 3): Fondo ✅/❌, Movimiento ✅/❌, y el resultado de la caja.
- El estado cambia a "Cerrada" (rojo).
8 Impresión de recibos y reportes
El sistema genera documentos listos para imprimir en impresoras térmicas o de hoja normal.
🖨️ Recibo de Venta (Ticket 80mm)
- Se abre automáticamente al cobrar una venta.
- También puedes reimprimirlo desde el Historial de Ventas haciendo clic en el botón 🧾.
- El recibo incluye una tabla formal con las columnas: Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Total, seguido de los subtotales, descuentos, IVA y el total final.
- Está optimizado para papel de 80mm (típico de punto de venta).
CajaFácil Nicaragua
| Cant. | Desc. | P.Unit | Total |
|---|
| 2 | Camisa | 500.00 | 1000.00 |
| 1 | Pantalón | 800.00 | 800.00 |
TOTAL: C$ 1800.00
🖨️ Reporte de Cierre (Hoja Carta/A4)
- Aparece el botón "🖨️ Imprimir Reporte de Cierre" después de realizar el cierre de caja.
- Genera un documento formal para archivar, con el resumen de ventas, gastos, y el detalle de las dos etapas del arqueo (fondo y movimiento).
- Incluye espacio para la firma del cajero y del supervisor.
💡 Configuración: Para imprimir el recibo correctamente, asegurate de seleccionar el tamaño de papel "80mm" o "Rollo" en la ventana de impresión de tu navegador y desactivar los márgenes.
9 Después del cierre
- Imprimir el reporte: Guardá el PDF del cierre de caja generado.
- Entregar el efectivo: Llevá el efectivo contado a la bóveda, junto con los documentos.
- Reportar diferencias: Si hubo sobrante o faltante (en fondo o en movimiento), informalo a tu supervisor.
- Reiniciar para nueva jornada: Presioná "Reiniciar / Nueva Jornada". Esto borra toda la información actual.
⚠️ Errores comunes y cómo evitarlos
| Error | Consecuencia | Cómo evitarlo |
|---|
| No registrar un gasto pagado en efectivo | El arqueo del movimiento muestra un faltante falso | Registrá todo gasto inmediatamente |
| Contar cheques como efectivo en el arqueo | El arqueo muestra un sobrante falso | Los cheques van en "Documentos" |
| Mezclar el fondo con el movimiento al contar | El arqueo del movimiento da sobrante | Separa físicamente el fondo antes de contar |
| Cerrar con ventas pendientes | El esperado no las incluye → faltante | Registrá todas las ventas antes del arqueo |
| Aplicar descuento después del IVA cuando debería ser antes | IVA reportado mayor al que corresponde | Verificá la casilla "antes del IVA" |
| Reiniciar sin guardar el reporte | Pérdida total de la información | Imprimí o guardá el PDF antes |
📖 Glosario de términos
| Término | Definición |
|---|
| Carrito (POS) | Área donde se acumulan los artículos que lleva un cliente antes de pagar. |
| Fondo inicial | Efectivo con el que arranca la caja para dar cambios. No es una venta. |
| Verificación del fondo | Etapa 1 del arqueo. Compara el fondo contado al cierre contra el declarado. |
| Movimiento del día | Etapa 2 del arqueo. Es el efectivo que entró por ventas y salió por gastos, sin el fondo. |
| Esperado del movimiento | Ventas efectivo − Gastos efectivo. Es lo que debería haber en caja por el movimiento. |
| Descuento por ítem | Descuento aplicado solo a un producto específico antes del IVA. |
| Descuento global | Descuento aplicado al total de la venta (puede ser % o monto fijo). |
| Pago mixto | El cliente paga parte en C$ y parte en USD. |
| IVA | Impuesto al Valor Agregado. En Nicaragua la tasa general es 15%. |
| TC (Tipo de Cambio) | Precio del dólar en córdobas. Fijo: C$ 36.6246 por USD. |
| Toast | Mensaje visual temporal que aparece en la esquina superior derecha. |
CajaFácil Nicaragua — Sistema de Caja Bimonetario
Tipo de cambio de referencia: C$ 36.6246 / USD
Versión con Punto de Venta (POS), descuentos, validaciones y arqueo en dos etapas.